沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

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公报日期:2017-10-24

份市所市基金市通讯

份市所职业基金董事姓名 富富大地值得买的东西凑合着活下去新加坡常备的有限公司

份市所职业基金决定 沛富基金

常备的化名 2821

日期(ddmmmyyyy) 23Oct2017

钱币

各基金单位的资产净值(按市钱币计算) (注) 1) USD 114.6069

全部新使成为的基金单位的资产净值 (注) 2) USD 1,146,

全部新使成为的基金单位的实践现钞有重要性 (注) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单位) (注) 4) 34,351,584

发行基金单位 (总基金) (注) 4) 34,351,584

总资产凑合着活下去 (香港单位) USD 3,936,927,

总资产凑合着活下去 (总基金) USD 3,936,927,

(百分率 %)

溢价/津贴 (%) (注) 5)

各基金单位的均等进项额 (注 6) USD 5.412695

每个新增殖的基金单位的均等进项数额 (注 7) USD 54,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之份市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪一个通常市在前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/津贴为收盘价及每个基金单位之资产净值私下的不平衡

6. 各基金单位的均等进项额用以结局沛富基金衣褶及不得不之缺乏分配之利钱及休息进项。

7. 每个新增殖的基金单位的均等进项数额为各基金单位的均等进项额乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

前文材料仅供参考。。

富富大地值得买的东西凑合着活下去新加坡常备的有限公司 不符合唱片的物质,它的革新,缺乏就精密或完整性宣布宣称。,并清楚的表现弱就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而原因之无论哪一个丢失承当无论哪一个债务。”

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情绪:这人使联播并不克不及抵押它的真相和客观现实。,关心份的自己人无效通讯,范围份市所的公报,值得买的东西者应当心风险。

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