关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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  主要内容暗示:

  清偿整个含义:1元人民币,322,000元(13),220张)

  清偿现钞租费:1,360,元(债券股面值为1),322,000 元,利钱租费是38兽栏。,元)

  清偿款发给日:2015年5月15日

  可换债务退市日期PI 2015年5月15日

  一、清偿可替换债券股的公报

  (1)清偿必要条件的成功

  宁波海运均摊有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)股自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的结算不在下面“海运转债”瞄准转股价钱元/股的130%。地面《宁波海运均摊有限公司越过发行可替换债券股募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”)的商定,已安抚“海运转债”的清偿必要条件。

  (二)公报

  C公司聚集的第六感觉届董事会概要的暂时接触,董事会靠判定击败行使“海运转债”提早清偿权,对清偿留下印象日2015年5月11日留下印象在册的“海运转债”整个清偿。详见本公司于2015年4月15日发布的新闻的《宁波海运均摊有限公司第六感觉届董事会概要的暂时接触靠判定击败公报》(临2015-013)和《宁波海运均摊有限公司状态提早清偿“海运转债”的暗示性公报》(临2015-014).

  我们家公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日公布了《宁波海运均摊有限公司状态落实“海运转债”清偿安排的公报》(临2015-015)及后续暗示公报。内部的:

  1、清偿日期及清偿女朋友视野

  这次清偿女朋友为2015年5月11日收盘后在中国论文留下印象结算有限责任公司上海办(以下略号“中登上海办”)留下印象在册的“海运转债”的整个构思人。

  2、清偿价钱

  地面《募集说明书》中状态有必要条件清偿的商定,清偿价钱为103元/张(含现期计息年度利钱,现期利钱包含税)

  现期应计利钱的计算脸色为:IA=B×i×t/365

  指现期的应计利钱。;

  B:指持票人持其中的一部分可替换债券股的票面总计租费。;

  I:指可替换债券股年。利息率

  T:指天数。,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度清偿日(2015年5月12日)止的实践日历天数(算头缺席尾).

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  向构思“海运转债”的个别的包围者和论文封锁基金,公司以20%的关税率从个别的所得税中扣除的量。,实践清偿价钱为元/张(纳税后);向构思“海运转债”的合格境外包围者(QFII),在扣除的量10%关税率依据的所得税,实践清偿价钱为元/张(纳税后);向除上述的两种状况除非的构思“海运转债”的包围者,公司不扣缴所得税。,实践清偿价钱为103元/张。。

  3、清偿款发给日:2015年5月15日

  二、这次可换债务的清偿胜利及对白色的印象

  (1)股让

  到2015年5月11日底在中登上海办留下印象在册的“海运转债”使保持平衡为1元人民币,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行财产目录人民币72,000万元;积聚均摊数量为159。,705,248股,占“海运转债”转股前已发行均摊租费871,145,700股的,我们家公司的总首都的增至1。,030,850,948股。

  (二)终止买卖和让股

  从2015年5月12日,“海运转债”终止买卖和转股,还缺席转股的1元人民币,322,000元(13),220张)“海运转债”被上冻。

  (三)本人

  1、清偿整个含义:1元人民币,322,000元(13),220张)

  2、清偿现钞租费:1,360,元(债券股面值为1),322,000 元,利钱租费是38兽栏。,元)

  3、清偿款发给日:2015年5月15日

  (四)清偿对公司的印象

  本公司这次可换债务清偿总计为1元人民币,322,000元,占“海运转债”发行财产目录人民币72,000万元,印象本公司筹资活跃现钞喷出1元人民币,360,元,对公司资产应用缺席明显印象。

  到2015年5月11日底,我公司于2011年1月7日发行人民币72元。,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元给公司的股。,积聚均摊数量为159。,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行均摊租费871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股执行后,我们家公司的总首都的增至1。,030,850,948股,繁殖公司自有资金,增殖公司抵挡风险的生产能力。

  三、可替换债券股清偿的后续举动

  自2015年5月15日,本公司的“海运转债”(110012)、海转(190012)将在上海论文买卖所摘牌。。

  本公报。

  宁波海运事务均摊有限公司佣金

  2015年5月13日

(责任编辑):DF150)

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