uedbet体育2007年第三季度(2007-10-26)-基金公告-基金频道

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    普丰可转让证券授予基金一节讨论(2007年第三一节)

    一、要紧暗示

    普丰可转让证券授予基金(以下省略本基金)基金当管事的董事会及董事保障本讨论所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性提交或伟大妨碍,此外容量的确凿性、准确和完整性由个人和协同承当责怪。。

基金托管人中国工商岸股份股份有限公司次要成分本基金规则C,本讨论正中鹄的财务对象于10月24日举行了审察。、净值体现和授予结成讨论,保障复习功课容量无虚伪记载、给错误的劝告性提交或伟大妨碍。

基金施行人接受老实言而有信、基金施行运用正中鹄的不断关照实行基本原则,但不克不及保障基金买到。

基金过来的业绩绝不代表其贴近的的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予决策前应温存显示招股说明书。。

讨论期财务通讯缺少审计。

    二、基金创作概述

    1、基金省略:uedbet体育

    2、资产运作模特儿:和约停车站

    3、基金和约失效日期:1999年7月14日

    4、讨论定期的基金大量想出:30亿份

    5、授予目的:引入倡导者授予的打手势要求,扩充授予徘徊,疏散授予风险,同时完成卓绝使完美、生长型选股基本原则。倡导者授予与结成授予的正结成,完成风险与效益的无效平衡,黾勉使基金买到比均匀集会更多的授予付还,完成基金资产的长期的波动和净增值。

    6、授予谋略:该基金将倡导者化与授予结成粹化相结合。,同时附加的疏散风险,肯定的授予业绩股和生长股,次要成分证明将基金资产隔离物为倡导者授予使成生水垢、联系授予与粹化结成授予,同时黾勉缩小风险,完成基金资产净增值。

    7、基金当管事姓名:鹏华基金施行股份有限公司

    8、基金托管人确定:中国工商岸股份股份有限公司

    三、锁上财务对象和基金净业绩(缺少审计)

    1、 次要财务对象

                                                       单位:人民币元

1。普遍地的空白2,631,863,元

2。比拟期减除利害后的净的空白,350,元

三。基金大量现期的空白

4。定期的资产净资产9,984,255,元

5。定期的基金大量净总值

    暗示:1、继基金器械新会计标准后,原”基金比拟期净进项”确定修补为”比拟期的空白扣减比拟期公允有价值变更利害后的净总值”,原”基金大量比拟期净进项”=第2项/(第1项/第3项)

    2、是你这么说的嘛!基金业绩对象以前的男朋友或女朋友土地兴业公司的费。,封闭式基金买卖佣钱等。,费核算后的现实收入水平在昏迷中Figu。

    2、利率期货体现

(1)比拟期基金净大量生长速度

净值生长速度净值生长速度标准偏差

过来学期为3.24%

    注:基金和约中未规则业绩比拟检测。

(2)T失效后基金净大量放任自流图

    四、施行员讨论

    1、讨论期内基金当管事及其简历变更命运

讨论期内,本基金的基金当管事由M顶替M。。

高晓琴女朋友,硕士,七年可转让证券找到工作发现,2007年8月仅到一定程度挑起uedbet体育基金施行人。他是沉思工作实验室商务和旅游的沉思员。、交通运输业沉思员、微观战术部施行人。2005年5月联盟鹏华基金施行股份有限公司参加贸易沉思工作,2006年挑起鹏华基金施行股份有限公司沉思总监店员,2006年10月起挑起普丰可转让证券授予基金和鹏华贸易生长敞开式可转让证券授予基金基金施行人店员。高晓琴女朋友具有基金找到工作资历。

该基金曾是基金施行人。:易桂海老师,硕士,12年可转让证券找到工作发现,自2004年8月至2007年7月挑起uedbet体育基金施行人。大鹏可转让证券一次、兆富授予、长胜基金参加沉思和授予,2004年2月联盟鹏华基金施行股份有限公司参加基金施行工作,历任蒲峰基金施行人。、鹏华来自勤劳的生长基金基金施行人。易桂海老师具有基金找到工作资历。

    2、基金运作合规性和诚信叫牌

讨论期内,基金当管事该当遵守关系到法度的规则;、基金征募说明书等基金法度纵列的规则,比照诚信的意志、不断关照实行,对集会的相信、托付授予者施行和应用基金资产的基本原则,在僵硬的风险把持的按照,为基金大量同意人追求粹收益,忠诚实行基金施行行使职责。讨论期内,基金运作合法合规,不伤害基金大量同意人收益的行动。

    3、讨论期内业绩体现和基金授予谋略

2007年第三一节末,基金大量净总值,比2007年其次一节末加强人民币,净值生长速度为。声像同步上海可转让证券买卖所倡导者和深圳可转让证券买卖所倡导者。

    本一节,资产分派的重读次要是黑色金属。、实体、从事金融活动、航空等贸易,总体分配额绝对平衡。本人成地在炼钢业和航空产业中举行了重行分派。,次要本航空产业全部的恢复的判别。独白,本人早已缩减了IT贸易的分配额。,修补土地来自勤劳的结构,只在煤炭和黑色金属产业中,分派的资源绝对较不重要的。。

计划未来月的第四日一节,掌握人民币感激和货币贬值两大授予线,重读找寻从这两个题目中获益的授予机遇。论来自勤劳的分配额与股依据券选择,本人将关怀财务体现。、国家、机械及宁静贸易,以及奥林匹克运动会的、能源节约环保特殊主体授予。

    五、授予结成讨论(未审计)

(1)本讨论定期的基金结成命运

资产等于、资产方法、总数(元)与

    1 股依据券    7,850,895, 

    2 联系    1,998,541, 

    3 依据        5,455, 

4。岸存款总额和清算保留1,350,732, 

5。宁静资产37,662, 

一共11,243,286,036.27 100

(2)本讨论定期的按贸易隔离物的股依据券结成命运

1。正股依据券结成

    序号 贸易     定期的市值(元) 市值占基金资产净值生水垢(%)

1。农事A、林、牧、渔业 0.00 0.00

2。B.采矿业44,086,222.92 0.44

三。C产品1,462,883,977.54 14.65

    在位的:二氧化碳食物、准备  0.00 0.00

C1纺织品、戏装、充内行 0.00 0.00

C2木料、家具 0.00 0.00

c3造纸、印刷 216,598,611.33 2.17

C4石油、化学作用、塑胶、塑体 878,151.06 0.01

C5电子73,350,000.00 0.73

C6金属、非金属 757,532,860.40 7.59

C7机械、使牢固、法律文件414,278,964.15 4.15

C8药物、生物学的245,390.60 0.00

       C99 宁静产品 0.00 0.00

    4 D 电力、燃气和水中的产和供给业0.00 0.00

5 E建筑业0.00 0.00

    6 F 交通运输、贮存业521,572,579.85 5.22

7。G通讯技术来自勤劳的589,388.60 0.01

8小时增殖增殖商务0.00 0.00

    9 I 从事金融活动、包销294,593,433.04 2.95

10 J实体贸易520,219,357.66 5.21

11K社会满足需要133,930,785.42 1.34

12升增殖文化来自勤劳的129,161,400.00 1.29

13 m合成材料类别0.00 0.00

一共3,107,037,145.03 31.12

2。倡导者股依据券结成

    序号 贸易    定期的市值(元) 市值占基金资产净值生水垢(%) 

1。农事A、林、牧、渔业21,051,361.37 0.21

2。B.采矿业329,389,365.63 3.30

三。C产品1,740,550,780.66 17.43

    在位的:二氧化碳食物、准备  196,236,654.08 1.97

C1纺织品、戏装、Fur 55,792,985.23 0.56

C2木料、家具 0.00 0.00

c3造纸、印记19,245,887.69 0.19

C4石油、化学作用、塑胶、塑体 154,745,306.86 1.55

C5电子48,184,998.61 0.48

C6金属、非金属 724,076,291.60 7.25

C7机械、使牢固、态度 428,746,022.39 4.29

C8药物、生物学的87,534,565.33 0.88

C99宁静产品,988,068.87 0.26

    4 D 电力、燃气和水中的产和供给产业227,501,281.45 2.28

5e建筑业56,166,971.19 0.56

    6 F 交通运输、贮存业435,001,678.69 4.36

7。G通讯技术来自勤劳的,158,679.57 1.87

8小时增殖和增殖商务185,584,736.81 1.86

    9 I 从事金融活动、包销912,339,331.65 9.14

10 J实体贸易361,374,929.68 3.62

11。k.社会侍者。九十三,976,877.61 0.94

12。l增殖文化来自勤劳的,099,219.49 0.30

13m合成材料类别163,662,864.50 1.64

一共4,743,858,078.30 47.51

    (三)本讨论定期的按市值占基金资产净值生水垢上涂料排序的肯定的授予与倡导者授予的各前五名股依据券明细

    1、肯定的授予前五名股依据券明细

    序号 股依据券代码 股依据券确定 等于(股) 定期的市值(元) 市值占基金资产净值生水垢(%)

1。600150中国船舶1艘,260,000 345,227,400.00 3.46

2 000709姓钢铁公司11,861,559 311,010,076.98 3.12

300002万科集团A 10,269,622 278,980,084.40 2.79

4。601006大秦8号线,872,975 225,994,673.25 2.26

5。600117西宁特钢11,275,738 224,950,973.10 2.25

    2、倡导者授予前五名股依据券明细

    序号 股依据券代码 股依据券确定 等于(股) 定期的市值 (元) 市值占基金资产净值生水垢(%)

万科集团A 6,096,772 184,122,514.40 1.84

2。600030中信广场可转让证券1,893,351 183,105,975.21 1.83

三。600036年。招商岸4,336,553 165,959,883.31 1.66

4。600016民生岸8,155,064 128,931,561.84 1.29

5。60万浦东开展岸2,265,942 118,961,955.00 1.19

(四)本讨论定期的按可转让证券混合物的联系结成命运。

    序号 联系属 定期的市值(元) 市值占基金资产净值生水垢(%)

1。公债1,314,827,870.60 13.17

2。从事金融活动负债情况682,587,250.00 6.84

三。公司负债情况3,754.98 0.00

4。可替换联系1,122,149.40 0.01

一共1,998,541, 20.02

    (五)本讨论定期的按市值占基金资产净值生水垢上涂料排序的前五名联系明细

序号联系确定、定期的市值(人民币)集会有价值占比

1。20公债(485),949,488.00 4.87

    2 02公债⒁ 426,504,827.70 4.27

    3 07央票91 193,560,000.00 1.94

    4 21公债⒂ 117,548,850.00 1.18

    5 02公债⑽ 108,155,870.40 1.08

(6)授予结成讨论脚注

    1、在讨论期内基金授予的前十大可转让证券中、或许在讨论排前一年内被公共的告发、罚股。

    2、讨论期内基金授予的前十只股依据券缺少。

    3、宁静资产组织

宁静资产明细(元)

应收账款买卖保障金4,191,

应收账款利钱32,459,

待估费1,011,

一共37,662,

    4、讨论定期的,本基金未同意可替换公司联系。,他们也缺少授予资产帮助可转让证券。、舍弃买卖可转债。

(7)基金的依据授予和基金在E

    依据确定 本讨论期补进依据总数(元) 本讨论期获配依据市值(元) 讨论期初同意依据市值(元) 讨论定期的同意依据市值(元) 讨论定期的依据市值占基金资产净值生水垢(%)

挖深SFC1

签署依据0.00 0.00 2,429,835.12 3,341,820.48 0.03

    深开展sfc2                                                     

签署依据0.00 0.00 1,322,299.05 2,113,270.97 0.02

    来自南方的航空                                                       

证实0.00 0.00 4,128,136.64 0.00 0.00

    合 计 0.00 0.00 7,880,270.81 5,455,

基金授予、同意依据总数、生水垢契合相关性法度法规及相关性公关。

    六、宁静泄露

基金当管事对基金的授予

基金当管事同意的大量占基金大量的生水垢

    3,750,000 0.125

基金当管事按照关系到法度规则授予基金。本基金当管事同意本基金的大量在讨论期内无变更。

    七、备查纵列容量

(1)蒲峰可转让证券授予基金和约

(2)PFC可转让证券授予基金托管科学实验报告

    (三) 普丰可转让证券授予基金二00七年度第三一节讨论(原文)

    沉淀物设置:深圳福田区福华三路与益田路联结处深圳国际商会核心43层鹏华基金施行股份有限公司。

    适用于方法:授予者可以在其事情合拍收费充当顾问基金施行人。,正本也可按本钱买。,或经过基金当管事网站(http)://)适用于。

授予者对这份讨论有怀疑,可充当顾问鹏华基金施行股份有限公司。,公司已创立了客户侍者体系。,充当顾问电话:4006788999。

    鹏华基金施行股份有限公司

2007年10月26日

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